股票配资合同 中信银行: 中信银行股份有限公司关于“中信转债”转股数量累计达到转股前本行已发行股份总额10%暨股份变动的公告

资料显示，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投资本，正股最新价为7.82元，转股开始日为2021年2月1日，转股价为9.55元。

资料显示，华安转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。），对应正股名华安证券，正股最新价为6.71元，转股开始日为2020年9月18日，转股价为5.92元。

证券代码：601998         证券简称：中信银行        公告编号：临 2024-068 转债代码：113021         转债简称：中信转债                中信银行股份有限公司       关于“中信转债”转股数量累计达到转股前       本行已发行股份总额10%暨股份变动的公告   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 累计转股情况：截至 2024 年 11 月 28 日，累计已有人民币 31,293,562,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债 转股前本行已发行普通股股份总额的 10.550863%。   ? 未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 28 日，尚未转股的中信转债金额 为人民币 8,706,438,000 元，占中信转债发行总量的比例为 21.766095%。   一、中信转债的发行上市概况   经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司 （以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公开发行了 40,000 万张 A 股可转换公司 债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，发行总额 400 亿元，期限 6 年，可转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、 第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。   经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文 同意，本行 400 亿元可转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌交易，债券简称 “中信转债”，债券代码“113021”。   根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自 2019 年 9 月 11 日起可转换为 本行 A 股普通股股票，转股期限为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日，初始转 股价格为 7.45 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案，目前中信转债的转股价格为人民币元 5.77 元/股， 转股价格历次调整情况详情请参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网 站（www.citicbank.com）披露的相关公告。    二、中信转债本次转股情况    截至 2024 年 11 月 28 日，累计已有人民币 31,293,562,000 元中信转债转为本 行 A 股普通股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债转股前本行已发行 普通股股份总额的 10.550863%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 28 日 期间，共有人民币 3,519,874,000 元中信转债转为本行 A 股普通股，转股股数为    截至 2024 年 11 月 28 日，                       尚未转股的中信转债金额为人民币 8,706,438,000 元， 占中信转债发行总量的比例为 21.766095%。    三、股本变动情况                                                                  单位：股                       变动前                                   变动后     股份类别                           本次可转债转股                  （2024 年 9 月 30 日）                    （2024 年 11 月 28 日）       A股           38,605,647,557       610,029,432      39,215,676,989       H股          14,882,162,977            0            14,882,162,977      总股本           53,487,810,534       610,029,432      54,097,839,966    四、其他    联系部门：本行董事会办公室、资产负债部    联系电话：010-6663 8188    联系传真：010-6663 9255    联系地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼    邮政编码：100020 特此公告。             中信银行股份有限公司董事会

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